資產配置 |
國外-北美 | 84.28 | 上市-半導體業 | 5.07 | 存款-活期存款 | 3.96 | 國外-已開發歐洲 | 3.57 | 國外存託憑證-北美 | 3.47 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1333 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 18.5815 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2019/01/23 | 經理人 | 李坤憲 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要為全球AI相關產業之股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.33 | 44 of 76 | 近一個月 | -2.37 | 47 of 76 | 近三個月 | -1.69 | 70 of 76 | 近六個月 | 17.50 | 55 of 75 | 今年以來 | 1.77 | 71 of 76 | 近一年 | 33.96 | 55 of 70 | 近兩年 | 26.14 | 48 of 62 | 近三年 | 3.38 | 39 of 52 | 近五年 | 76.30 | 25 of 29 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.0134 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3628 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2062 |
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